Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI)

25. Januar 2025 (15.00 - 16.00 Uhr)

BAI Webinar: Potenziale des Private Debt Sekundärmarkt

26. November 2024 (11.00 - 12.15 Uhr)

BAI Webinar: Aktuelle Herausforderungen und Chancen auf den Real Estate Debt-Märkten

14. Oktober 2024 (11.00 - 12.30 Uhr)

BAI ESG Template: Art. 8 Taxonomy DA + CSRD/ESRS Reporting for Alternative Investments to NFRD / CSRD investors

09. Oktober 2024 (10.00 - 12.15 Uhr)

Arbeiten in der Alternativen-Investment-Industrie – Teil III

10. September 2024 (11.00 - 12.00 Uhr)

CRR III für alternative Investments

25. Juni 2024 (11.00 - 12.30 Uhr)

DORA kommt - sind Sie startklar?

30. April 2024 (15.00 - 16.00 Uhr)

Energietransport für eine zukunftsfähige Dekarbonisierung unserer Wirtschaft

27. Februar 2024 (15.00 - 16.00 Uhr)

Die BAI-NextGen-Initiative stellt sich vor

20. Februar 2024 (11.00 - 12.30 Uhr)

Kooperationspartner: Prime Capital

"ESG in der AIFM-Praxis"

6. Februar 2024 (11.00 - 12.30 Uhr)

Kooperationspartner: NIO Partners AG

"Climate Transition and Renewable Energy – Challenges and Opportunities for Investors"

17. Januar 2024 (11.00 - 12.30 Uhr)

Kooperationspartner: Dechert LLP, portagon GmbH, Willkie Farr & Gallagher LLP

"Der neue ELTIF in der Praxis - was ändert sich bei Strukturierung, Vertrieb und Administration?"

6. Dezember 2023 (11.00 - 12.00 Uhr)

Kooperationspartner: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, Pemberton Asset Management

"Marktumfeld und aufsichtsrechtlicher Rahmen für Corporate Private Debt Investments - Status quo und Ausblick"

Die Aufzeichnung des Webinars wird ab dem 20. Dezember 2023 hier eingestellt. Die Präsentation als solche ist nicht freigegeben.

22. November 2023 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner:  Man GLG

"Unkorrelierte Prämien: Event Driven Strategien!?"

15. November 2023 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: FERI

"Acceleration Capital als hybride, (semi-)liquide Anlageform"

9. November 2023 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: Prime Capital

"Echte Portfoliodiversifikation durch Alpha-fokussierte Hedgefonds"

8. November 2023 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: Resonanz Capital 

"Quantitative Investment Strategies (QIS) von Investmentbanken: Eine interessante, aber wenig bekannte Anlagemöglichkeit für institutionelle Anleger"
 

17. Oktober 2023 (10:00 – 13:40 Uhr)

"Arbeiten in der Alternativen-Investment-Industrie"

Zielgruppe: Studenten, Absolventen, Doktoranden, Berufsanfänger und andere interessierte Personen

16. Oktober 2023 (11:00 – 12:00 Uhr)

"Art. 8 Taxonomy DA Reporting for NFRD Investors and Alternative Investments"

6. Juni 2023 (11:00 – 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: Twelve Capital 

"Der Versicherungssektor im aktuellen Marktumfeld – Herausforderungen & Chancen aus Anlegersicht"

31. Mai 2023 (11:00 – 12:30 Uhr)

Kooperationspartner: SOF (Substance Over Form Ltd.)

"European ESG Template (EET) – Lessons Learned from the First PAI Reporting for the Year 2022"

Mittwoch, 15. März 2023 (15:00 - 16:30)

Kooperations Partner: Goldman Sachs & GCM Grosvenor

„Alternatives und Liquidity – Trends und Entwicklungen"

Dienstag, 28. Februar 2023 (11:00 - 11:45)

Kooperations Partner: ACM

„Fondsstandort Luxemburg: Bewertung von Fondsanteilen – die Investorensicht"

Mittwoch, 8 Februar 2023 (11:00 - 12:00)

Kooperations Partner: DWS

„BAI Webinar: Quo vadis Infrastruktur – was tun, wenn im Rahmen der Kapitalanlage kein Stein mehr auf dem anderen bleibt?"

Dienstag, 31 Januar 2023 (11:00 - 12:00)

Kooperations Partner: Capital Dynamics

„BAI Webinar: Private Equity Secondaries"

Tuesday, 24 January 2023 (13:00 - 14:45)

Kooperations Partner: ODDO BHF SE & Schroders Capital

"BAI Webinar: Macro and Asset Class Outlook Private Equity 2023"

Donnerstag, 8. Dezember 2022 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: Annerton

„BAI Webinar: Tokenisierung von Fondsanteilen"

Dienstag, 6. Dezember 2022 (11:00 - 12:30 Uhr)

Kooperationspartner: Kapital 1852, apera capital management, BRIGHT CAPITAL

„BAI Webinar: Lower-Mid-Market Direct Lending – Eine echte Alternative für den Mittelstand und für Investoren!?"

Donnerstag, 24. November 2022 (11:00 - 12:30 Uhr)

Kooperationspartner: RBC BlueBay Asset Management,  ODDO BHF, YIELCO Investments

„BAI Webinar: Erfolgsfaktoren für Corporate-Private-Debt-Strategien im angespannten Marktumfeld – von Direct Lending bis Special Situations" Anmeldung unter Anmeldung (gotowebinar.com)

Mittwoch, 26. Oktober 2022 

Kooperationspartner: hep und SwissLife Asset Managers

„BAI Webinar: Was bedeuten die wirtschaftlichen und politischen Veränderungen für den Clean Energy Sektor?"

Donnerstag, 20. Oktober 2022 (11:00 - 12:15 Uhr)

Kooperationspartner: MEAG und Salm Global Timber GmbH

„BAI Webinar: Waldinvestments: Herausforderungen und Chancen eines global diversifizierten Waldportfolios" Anmeldung unter Anmeldung (gotowebinar.com)

Donnerstag, 29. September 2022 (14:00 - 15:00 Uhr)

Kooperationspartner: GCM Grosvenor

„BAI Webinar: Small & Emerging Managers – Accessing the next generation of talent" Anmeldung unter Anmeldung (gotowebinar.com)

Mittwoch, 21. September 2022 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: Substance Over Form Ltd. (SOF)

„BAI Webinar: European ESG Template (EET) Reporting für alternative Investments" Anmeldung unter Anmeldung (gotowebinar.com)

Dienstag, 20. September 2022 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: Herbert Smith Freehills

„BAI Praxis-Webinar zur Umsetzung der SFDR RTS" Anmeldung unter Anmeldung (gotowebinar.com)

Dienstag, 13. September 2022 (11:00 - 12:15 Uhr)

Kooperationspartner: Barings und Prime Capital

„BAI Webinar: Impact of Rising Interest Rates - Inflation on the Real Estate Market " Anmeldung unter Anmeldung (gotowebinar.com)

Mittwoch, 07. September 2022 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: Progressive Capital Partners

„BAI Webinar: Long Volatilität: Value-Trade und Absicherung zugleich" Anmeldung unter Anmeldung (gotowebinar.com)

Montag, 05. September 2022 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: Ares

„BAI Webinar: European Leveraged Loans: An allocation that’s here to stay" Anmeldung unter Anmeldung (gotowebinar.com)

Dienstag, 24. Mai 2022 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: Twelve Capital AG

„BAI Webinar: Cat Bonds als wertvolle Quelle von Rendite und Diversifikation in Zeiten geopolitischer Unsicherheit" Anmeldung unter https://register.gotowebinar.com/register/8045976925127820302

Mittwoch, 18. Mai 2022 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: AXA Investment Managers

„BAI Webinar: Inflation, low growth, and volatility: Why it is imperative to consider your exposure in Secured Finance" Anmeldung unter https://register.gotowebinar.com/register/980836262434604814

Mittwoch, 27. April 2022 (10:00 - 14:05 Uhr)

„BAI Webinar: Arbeiten in der Alternative Investments Branche" Anmeldung unter https://register.gotowebinar.com/register/3305572178982847247

Mittwoch, 2. März 2022 (15:00 - 16:30 Uhr)

Kooperationspartner: Kapital 1852, AltamarCAM Partners, POELLATH

„BAI Webinar: Venture Capital Outlook" Anmeldung unter https://attendee.gotowebinar.com/register/6172654301254323212

Mittwoch, 23. Februar 2022 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: ansa capital management

„BAI Webinar: Assetklassenausblick Hedgefonds" Anmeldung unter https://register.gotowebinar.com/register/7935580458905649934

Donnerstag, 10. Februar 2022 (11:00 - 12:45 Uhr)

Kooperationspartner: Berenberg, Golding Capital und YIELCO

„BAI Webinar: Assetklassenausblick zu Real Assets und Infrastruktur"; Anmeldung unter https://attendee.gotowebinar.com/register/7685409676665094928

Dienstag, 25. Januar 2022 (15:00 - 16:30 Uhr)

Kooperationspartner: DekaBank und HarbourVest

„BAI Webinar: Assetklassenausblick zu Private Equity und Private Debt" Anmeldung unter https://attendee.gotowebinar.com/register/6145881191877985291

Mittwoch, 19. Januar 2022 (11:30 - 12:15 Uhr)

„BAI Best Practices for Principal Adverse Impact (PAI) KPIs under SFDR for Real Estate and Infrastructure Assets"

Mittwoch, 08. Dezember 2021 (12:00 - 13:00 Uhr)

Kooperationspartner: Substance Over Form Ltd (SOF)

„Auswirkungen des CRR 3-Entwurfs auf alternative Investments"

Dienstag, 23. November 2021 (14:30 - 15:30 Uhr)

Kooperationspartner: EnTrust Global

„Ready for Takeoff – Aviation Finance in a Post-Pandemic World"

Mittwoch, 27. Oktober 2021 (11:00 - 12:45 Uhr)

Kooperationspartner: Finance in motion, Linklaters, Invest in Visions, Next Generation Invest, KfW

„Impact Investing in der Praxis – so wird gesellschaftlicher, sozialer oder ökologischer Impact investierbar gemacht!"

Mittwoch, 25. August 2021 (11:00 - 12:15 Uhr)

Kooperationspartner: Edmond de Rothschild, M&G

„Real Estate Debt"

Dienstag, 24. August 2021 (11:00 - 12:15 Uhr)

Kooperationspartner: Alcentra, Berenberg

„Direct Lending"

Donnerstag, 24. Juni 2021 (11:00 - 12:30 Uhr)

Kooperationspartner: Fasanara, Santander Asset Management, Walbing

„Understanding various aspects of Trade Finance as an investable Asset Class, in particular in an unsecuritized form"

Dienstag, 22. Juni 2021 (15:00 - 16:00 Uhr)

Kooperationspartner: Manulife Investment Management

„Timberland and Farmland – Alternative and Sustainable Investment Choices"

Mittwoch, 19. Mai 2021 (11:00 - 12:30 Uhr)

Kooperationspartner: DWS, Cambride Associates und Prime Capital

„Infrastruktur-Investments über die gesamte Kapitalstruktur: Megatrends, Strategien, Chancen & Risiken für Investoren"

Donnerstag, 15. April 2021 (11:00 - 12:15 Uhr)

Kooperationspartner: Golding Capital und Partners Group

„Wie reagiert Private Equity in einem sich wandelnden Markt?"

Dienstag, 13. April 2021 (10:00 - 10:45 Uhr)

Kooperationspartner: StepStone

„Auswirkungen der Corona Krise auf Private Debt – Chancen und Risiken"

Dienstag, 16. März 2021 (11:00 - 12:15 Uhr)

Kooperationspartner: Arendt & Medernach und POELLATH 

„Update BMF Schreiben zum Investmentsteuergesetz und Auswirkungen auf Luxemburger Fondsvehikel"

Donnerstag, 25. Februar 2021 (11:00 - 12:15 Uhr)

Kooperationspartner: ARDIAN und POELLATH 

„Fund Secondaries in Corona-Zeiten: Marktzugang, Liquiditätsoptionen und andere aktuelle Trends"

Donnerstag, 4. Februar 2021 (11:00 - 12:15 Uhr) - auf Englisch

Kooperationspartner: DZ PRIVATBANK

Quantitative rating model and valuation of microfinance refinancing

Donnerstag, 28. Januar 2021 (11:00 - 12:30 Uhr) 

Kooperationspartner: BB Alternative Partners und Capital Four

European Middle Market Lending 2.0 – Ein Baustein für die Zukunft

Dieses Webinar beschäftigt sich mit der Anlageklasse Corporate Private Debt und legt dabei einen besonderen Fokus auf den europäischen Mittelstand. Es wird sich unter anderem mit der Entwicklung und dem Reifegrad des Marktes befasst als auch die strukturellen Merkmale und aktuellen Trends erläutert. Des Weiteren werden die Perspektiven für die Anlageklasse nach der COVID-19 Pandemie diskutiert.

Donnerstag, 21. Januar 2021 (11:00 - 12:15 Uhr)

Kooperationspartner: Bankhaus Von der Heydt und PwC

„Digitales Asset Management – Neuer Regulierungsrahmen in Deutschland und Europa für digitale Assets und Auswirkungen auf Branche und Geschäftsmodelle" - Teil 3

Freitag, 11. Dezember 2020 (9:00 - 10:15 Uhr)

Kooperationspartner: Bryan Cave Leighton Paisner, d-fine, Jones Day und Schnittker Möllmann Partners

Webinar 2: Digitale Assets: Neue Möglichkeiten für Asset ManagerWelche neuen Geschäftsmodelle und Herausforderungen ergeben sich für Asset Manager?

Neben einer kurzen Einführung in das Thema digitale Assets wird auf folgende Fragen eingegangen:

• Wie sieht die neue Infrastruktur für digitale Assets aus?
• Welche Rolle können Asset Manager hier spielen?
• Welche technische Infrastruktur wird dafür benötigt?
• Welche rechtlichen Herausforderungen stellen sich jeweils?
• Welche Chancen bietet der Entwurf einer paneuropäischen Regulierung von Crypto-Märkten (“Markets in Crypto-Assets Regulation - MiCAR”)?

Webinar 1 hat am 27. Oktober 2020 stattgefunden.

Mittwoch, 9. Dezember 2020 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: BlueOrchard

Durch die Corona-Krise haben ESG und Impact Investing auf verschiedenen Ebenen noch stärker an Bedeutung gewonnen. Nach Angaben der Vereinten Nationen besteht derzeit in Entwicklungsländern eine jährliche Investitionslücke von ca. 2,5 Billionen USD, die durch gezielte Investitionen überbrückt werden muss, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs: Sustainable Development Goals) bis 2030 zu erreichen. Der Privatsektor spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Marktgröße für Impact Investing wird im Jahr 2020 laut dem Global Impact Investing Network auf USD 715 Mrd. geschätzt. Investoren haben die Möglichkeit, den enormen Finanzierungsbedarf für die Erreichung der Nachhaltigen Entwicklungsziele bis 2030 zu decken. In diesem Zusammenhang hat BlueOrchard eine Reihe von Impact-Investment-Lösungen für nachhaltige Investitionen in Entwicklungsländern entwickelt. In dem BAI Webinar können Sie erfahren, wie dies in der Praxis konkret umgesetzt werden kann.

Donnerstag, 3. Dezember 2020 (14:00 - 15:15 Uhr)

Kooperationspartner: Allianz Global Investors GmbH und Simmons & Simmons LLP

Diskussionsveranstaltung mit folgenden Schwerpunkten:

• ESG-Standards vor der Regulierung
• EU-Regulierungsrahmen für Sustainable Finance
• ESG aus der Sicht des BAI
• Rechtliche Fragestellungen bei Strukturierung und Vertrieb alternativer Investmentfonds
• Globale ESG-Trends: Was machen Asien und Amerika?

Dienstag, 24. November 2020 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: SOF

Mit dem Anwendungsstartpunkt von CRR II (DVO 2019/876) am 28 Juni 2021 werden sich die Durchschauanforderungen für Bankeninvestoren in alternative Investmentfonds deutlich verschärfen. Eine rechtzeitige Auseinandersetzung mit diesen Anforderungen und das Aufsetzen von den relevanten Reporting-, Doku-mentations- und Prüfprozessen ist für Asset Manager mit Bankenkunden empfeh-lenswert. Jegor Tokarevich und Lukas König von SOF (Substance Over Form Ltd.) diskutieren die neuen Vorschriften sowie Praxisfragen und -lösungen.

Dienstag, 27. Oktober 2020 (9:00 - 10:15 Uhr)

Kooperationspartner: Bryan Cave Leighton Paisner, d-fine, Jones Day und Schnittker Möllmann Partners

Webinar 1: Das Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren - das deutsche Wertpapier- und Depotrecht im Umbruch!

• Überblick über den Entwurf: das eWP in Theorie und Praxis (Anwendungsbereich,Begriffsbestimmungen, sachenrechtliches Konzept, etc.)
• eWP und KWP in der Umsetzung, Funktion des WP-Registers, Registerführung,Verfügungen, Kompatibilität mit bestehenden Blockchain-Netzwerken
• Änderungen in KWG, DepotG, etc.
• Auswirkungen auf die Fondsbranche, ihre Beteiligten und Geschäftsmodelle
• Kritische Würdigung

Webinar 2 findet am 11. Dezember 2020 statt.

Freitag, 23. Oktober 2020 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: DWS

Durch die Aussicht auf ein dauerhaftes Niedrigzinsumfeld hat die Allokation von Private Debt in den Portfolios institutioneller Investoren weiter an Bedeutung gewonnen. So wuchs der Markt für u.a. Private Real Estate Debt über die Jahre kontinuierlich und etablierte sich als alternative Finanzierungsquelle.Gleichzeitig beschleunigen sich Disruptionen durch die Coronakrise, die die Notwendigkeit starker struktureller Besicherungen und Kreditklauseln verdeutlichten, sowie Repricings in den jeweiligen Sektoren zur Folge hatten. Welchen Einfluss hat die Coronakrise auf Investments in gewerblichen Immobiliendarlehen genommen? Welche Risikoszenarien zeigten sich vor der Coronakrise und welche haben sich materialisiert? Wie gestalteten sich die unterschiedlichen Auswirkungen und Handlungsoptionen für Investoren entlang der Kapitalstruktur?In dem Webinar wird die Attraktivität von Immobiliendarlehen im Vergleich zu aus-gewählten liquiden und privaten Anlageklassen diskutiert. Anhand exemplarischer Transaktionen erläutern die Referenten den Einfluss der Corona Pandemie auf erst- und nachrangige Immobiliendarlehen.

Mittwoch, 30. September 2020 (11:00 - 12:00 Uhr)

Kooperationspartner: Pemberton

Investors have experienced unprecedented levels of volatility in 2020 as a consequence of Covid-19, with significant dislocation in credit markets and declines in short-term rates to new lows across the globe.
The presentation is only available on request. Please contact Pemberton if you are interested.

Dienstag, 29. September 2020; 14:00 - 15:00 Uhr

Kooperationspartner: EnTrust Global
 

The last few months have been extremely turbulent for the commercial aviation sec-tor as the whole industry has been hard-hit by the COVID-19 pandemic. We have already seen over $100 billion of government support being provided to numerous airlines worldwide and notable businesses going into administration.
The presentation is only available on request. Please contact EnTrust if you are interested.

Donnerstag, 24. September 2020; 15:00 - 16:00 Uhr

Kooperationspartner: Edmond de Rothschild Asset Management

Today, the need for infrastructure debt remains always significant in all geographies and all sectors: renewables, transport, social, telecoms, etc. Trillions of US-Dollars are needed for new and existing infrastructure projects over the next years or just simply for maintenance. The need for financing is in constant growth, counting for approximately 100 of billions US-Dollars worth of transactions per year andprivate debt is actually lacking in Emerging Markets to cover such needs alongsidetraditional banks, development institutions (multi or bilateral) and export credit agencies.

Donnerstag, 17. September 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: Preqin

Preqin will be exploring how the biggest global pandemic in recent times has impacted the world of alternative investments in Europe, combining in-depth analysis with data from Preqin Pro to provide the latest industry insights, asset class comparisons, and more.

Mittwoch, 09. September 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: EB-SIM

Seit mehr als 50 Jahren finanziert die KfW-Tochter DEG Unternehmen und Kreditinstitute in Emerging Markets. Besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf der gezielten Förderung des Mittelstandes, der – geprägt von kleinen und mittleren Unternehmen (SMEs) – einen wesentlichen Baustein für die wirtschaftliche Entwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort darstellt. Die Mittelstandsfinanzierung erfolgt in der Regel über die Darlehensvergabe an lokale Finanzinstitute: 84% des Finanzsektor-Engagements der DEG haben einen SME-Fokus. Damit ist die DEG Vorreiter in diesem Finanzierungssegment und hilft, die Finanzierungslücke von SMEs in Entwicklungs- und Schwellenländern zu schließen. Mit ihren Beratungsprogrammen ermöglicht es die DEG den finanzierten Kreditinstituten zudem, ihr SME-Geschäft resilienter zu gestalten (Risikoreduktion) und neue Märkte zu erschließen.

Mittwoch, 12. August 2020; 15:30 - 16:30 Uhr
Kooperationspartner: AQR

The sharp de-leveraging that occurred around the start of the COVID-19 selloff andsubsequent demand for liquidity has given rise to some uniquely attractive opportunities for hedgefund investors in the merger and convertible arbitrage space. In this webinar, we explore the current opportunity for various corporate arbitrage strategies, and what can be expected going forward.

Donnerstag, 25. Juni 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: TMF

Private Equity is well-suited to carve-outs involving undermanaged parts of companies. In the current climate – with businesses looking to unload and restructure amid economic turmoil – the temptation to go after carve-outs and spin-offs is high. However, research shows that not all global carve-outs are going to plan.A recent survey by TMF Group found that over a third (34%) of senior executives from Private Equity firms have said that their most recent cross-border carve-outs failed to deliver on expectations. A further 24% said that costly overruns significantly impacted the deal.This webinar will take a deeper dive into the figures published from the survey and explore the advantages and challenges of carve-out deals.

Freitag, 19. Juni 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: LIS

zur Aufzeichnung des Webinars

Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf das digitale Arbeiten in der Fonds- industrie? Hat die Krise möglicherweise geholfen, effizienter zu werden? Dr. Pierre Weimerskirch wird von seinen Erfahrungen berichten, wie am Standort Luxemburg auf die kurzfristigen, legislativen Veränderungen für das Arbeitsumfeld im Fondsmanagement reagiert wurde und welche Maßnahmen ergriffen wurden. Er wird aus Management-Sicht darstellen, welche Herausforderungen in Technologie, Prozessmanagement und HR insbesondere in Luxemburg zu meistern sind und waren, um die volle Produktivität aufrecht zu erhalten.

Donnerstag, 18. Juni 2020; 15:00 - 16:00 Uhr
Kooperationspartner: Adams Street

In this webinar, we will explore the economic shutdown, its effect on the leveraged loan market, and the investment opportunities that have emerged as a result. During the discussion we will offer a comparison of today’s environment and the 2008 cycle to help investors prepare for what may lie ahead. Lastly, we will detail both the risks and rewards of executing a secondary senior loan investment strategy, along with the experience, relationships, and data required for success.

Dienstag, 16. Juni 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: Neuberger Berman

Was bedeutet die derzeitige volatile Marktphase für die Anlageklasse Private Equity?Anhand einer Untersuchung vergangener Marktrückgänge wird in dem Webinar gezeigt, wann und in welchem Umfang Buchwerte angepasst wurden und welche Auswirkungen dies auf die Renditen hatte. Es werden auch die Auswirkungen auf die Kapitalplanunguntersucht und gezeigt, wie sich Kapitalabrufe und Renditen in Zeiten erhöhter Marktvolatilität in der Vergangenheit verhalten haben.

Montag, 08. Juni 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: Invest in Visions

Die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem. Sämtliche Bereiche des sozialen und wirtschaftlichen Lebens sind in vielen Ländern der Welt betroffen. In diesem Webinar werden Sie über die Auswirkungen von Covid-19 auf die Emerging Markets sowie den Mikrofinanzmarkt informiert. Welche Schritte sind sinnvoll? Wie wird die weitere Entwicklung eingeschätzt?

Donnerstag, 28. Mai 2020; 10:00 - 10:45 Uhr
Kooperationspartner: WeSustain & Tauw

Mit dem Aktionsplan “Sustainable Finance” will die Europäische Union ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern, ein stabiles und integratives Finanzsystem gewährleisten sowie Transparenz und Langfristigkeit in der Finanz- und Realwirtschaft stärken. Erste Regulierungen in diese Richtung sind durch die EU und national bereits auf den Weg gebracht worden. Als Antwort auf diese Gesetzgebungen beziehen schon heute immer mehr LPs und GPs sogenannte ESG-Kriterien in ihre Anlage- und Risikoprozesse mit ein und stellen sich mit einem professionellen ESG-Management den veränderten Erwartungen und Pflichten.

Dienstag, 26. Mai 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: Unigestion

COVID-19 hat die Schlagzeilen der letzten Wochen dominiert. Neben dem humanitären Ausmaß, das immens ist, hat die Epidemie auch erhebliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte gehabt. Zwar lag das Hauptaugenmerk bisher auf Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Währungen, doch werden die Auswirkungen auf die viel weniger liquiden Private-Equity-Märkte in den kommenden Monaten zu spüren sein. Die globale Finanzkrise (GFC) von 2007/08 bot Anlegern die in dem Jahrzehnt einmalige Gelegenheit, in Secondaries zu hoch attraktiven Bewertungen zu investieren, wobei sie letztendlich mit hervorragenden Renditen belohnt wurden. In diesem Webinar wird untersucht, ob es Ähnlichkeiten zwischen der GFC und der aktuellen Krise gibt und wo mögliche Secondaries-Opportunitäten liegen könnten.

Montag, 18. Mai 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: BNY Mellon

Following the rapid global spread of COVID-19 across continents and the negative impact on economic activity, we have seen a very material repricing of risk assets. European loans and high-yield bonds have experienced their worst performance since the Global Financial Crisis. This presents a rare opportunity to acquire discounted debt issued by strong businesses in the secondary market at yields not seen for several years. The Webinar will discuss key developments shaping the opportunity set across European stressed and distressed corporate credit.

Donnerstag, 14. Mai 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
mit Prof. Dr. Philipp Sandner, Frankfurt School of Finance & Management

zur Aufzeichnung des Webinars

In dem Vortrag werden Kryptowerte kurz vorgestellt, v.a. der Bitcoin. Konzeptionell wird dargelegt, warum es sich bei dem Bitcoin um ein knappes Gut handelt - ähnlich zu Gold. Auf technische Einzelheiten wird nicht eingegangen. Sofern Investoren an knappen Gütern interessiert sind, kann damit der Bitcoin grundsätzlich interessant sein. Dennoch besitzt der Bitcoin zahlreiche signifikante Risiken auf die ebenfalls kurz eingegangen wird.

Mittwoch, 13. Mai 2020; 14:00 - 15:15 Uhr
Kooperationspartner: Berenberg & EnTrust Global

The economic dislocation produced by the COVID-19 pandemic is unprecedented in its global reach and depth. As global supply chains have been disrupted, nowhere has this impact been on greater display than in the Maritime Industry, which accounts for 84% of world trade. The disruption in world trade has created a compelling new environment of investment opportunities, as liquidity constraints in the Maritime Shipping industry have developed. At the same time, this challenging unprecedented situation offers a ‘proof-of-concept’ moment for the new industry financing landscape that has developed over the last five years as a result of the financial crisis back in 2008 with tighter regulations of traditional banks on the one hand and (Asian) leasing companies and private alternative debt funds as ‘new entrants’ on the other.

Dienstag, 12. Mai 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: Bryan Cave Leighton Paisner LLP

Die Covid-19-Krise wirft zahlreiche Herausforderungen auf. Stundungen, Kündigungstat-bestände, Aussetzungen von Insolvenzanträgen, Prognoseunsicherheiten – das Webinar verzahnt bilanzielle und juristische Fragestellungen und zeigt auf, worauf nunmehr zu achten ist.

Mittwoch, 06. Mai 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: Aream

Erweisen sich gering korrelierende Investitionen in Erneuerbare Energien als Stabili-tätsanker im Investmentuniversum? Während Aktien und Anleihen in der Pandemie-Krise rasant an Wert verlieren oder einer hohen Volatilität ausgesetzt sind, bleiben Investments in Erneuerbare Energien in ihrem Wert stabil und liefern weiterhin laufende Ausschüttungen. Allen Krisenszenarien zum Trotz liefern Investments in Erneuerbare Energien langfristig stabile laufende Ausschüttungen auch in turbulenten Zeiten wie diesen. Scheinbar unbeeindruckt von Shutdown, Kurseinbrüchen und drohenden Insolvenzen liefern sie weiter stabile Erträge.

Donnerstag, 30. April 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: GAM

zur Aufzeichnung des Webinars

Alternative Risikoprämien (ARP) haben in den letzten Jahren eine hohe Nachfrage erfah-ren und Milliardenbeträge von Investoren eingesammelt, womit sie aus dem Schatten der Hedgefonds hervorgetreten sind. Vor dem Hintergrund einer heterogenen und teilweise schwachen Performance der am Markt verfügbaren Strategien beleuchtet Lars Jaeger von GAM Investments, ein globaler Pionier dieser Anlageform, die Zukunftsperspektiven die-ser Anlageform und gibt Einblicke in die notwendigen Analysen, um Stolperfallen bei ihrer Implementierung zu umgehen.

Dienstag, 28. April 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: AviaRent

Welche Investmentchancen sowie Herausforderungen bietet der demografische Wandel für institutionelle Investoren? Es diskutieren Hannes Ressel, Vorstand der AviaRent Invest AG und Martin Steininger, Chefvolkswirt des unabhängigen Immobilienanalyse-Instituts bulwiengesa AG über Fragestellungen rund um das Investitionsthema Wohnen im Alter.

Mittwoch, 22. April 2020; 11:00 - 12:15 Uhr
mit Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Lars Feld

Interview zwischen Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Lars Feld und Jörg Birkelbach

Angesichts der massiven ökonomischen Auswirkungen der Corona-Pandemie wird Deutschland in diesem Jahr eine Rezession nicht vermeiden können. Die aktuelle wirt-schaftliche Lage wird gleichwohl differenziert einzuschätzen sein. Klassische geld- und fiskalpolitische Programme sind vorerst wenig zielführend. In allererster Linie geht es um eine Eindämmung der Verbreitung des Virus und um eine ausreichende medizinische Versorgung. Zurzeit sind Maßnahmen, wie ein erleichterter Zugang zum Kurzarbeitergeld oder Liquiditätshilfen für Unternehmen, Steuerstundungen, Zuschüsse bereits in die Wege geleitet. Die automatischen Stabilisatoren - geringere Steuern und Abgaben, Arbeitslosengeld - wirken sowieso. Es stellt sich im nächsten Schritt die Frage, ob die deutsche Wirtschaft schnell wieder aus dem Tal herausfindet und welche Maßnahmen dazu erforderlich sind.

Montag, 20. April 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: Prime Capital

Die “Corona-Krise” stellt die Luftfahrt, insbesondere Fluglinien, aber auch nachgelagerte Sektoren wie bspw. Flughäfen, Flugzeug- oder Triebwerkshersteller, vor nie dagewesene Herausforderungen. Fluggesellschaften leiden bisher wie kaum eine andere Branche unter den aktuellen Verwerfungen, die unmittelbar eingeleiteten Maßnahmen waren daher einschneidend und dürften den Auftakt eines weitreichenden und langanhaltenden Transformations- & Konsolidierungsprozesses darstellen.

Donnerstag, 16. April 2020; 11:00 - 12:15 Uhr
Kooperationspartner: Ampega Asset Management & DWS

Der Vortrag von Herrn Dr. Peter Brodehser behandelt die Erfahrungen eines institutionellen Investors bei dem Einstieg in eine neue Assetklasse und den anschließenden Ausbau dieser Investments. Institutionelle Investoren haben spezielle Anforderungen und Restriktionen. Diese ergeben sich bspw. aus der Größe des Investors, aus der Struktur der jeweiligen Passivseite und/oder aus der Regulatorik. Ein sehr entscheidender Erfolgsfaktor für eine Umsetzung von Investments in dieser Assetklasse ist die Berücksichtigung dieser Anforderungen in der unternehmensspezifischen Investment-Strategie. Eine erfolgreiche Investment-Strategie für einen kleinen institutionellen Investor wird sich folglich diametral von der Strategie eines großen Investors unterscheiden. Der Vortrag zeigt mögliche Investmentstrategien auf und illustriert, wie man diese in eine Aufbau- und Ablauforganisation, d.h. die der Strategie folgenden Execution, überführen kann. Weitere alternative Assetklassen fließen situativ in die Betrachtung ein. Abschließend erfolgt ein kurzer Ausblick: „Quo Vadis Infrastruktur?"

Mittwoch, 08. April 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: Swiss Life Asset Managers

Die Immobilienwirtschaft wird mit den Auswirkungen der „Corona-Krise“ derzeit in eine ungekannte Situation geführt – ein Teil der Immobilien verliert seine Zweckbestimmung. Von den Folgen des teilweisen Shutdown in Deutschland sind die verschiedenen Immobi-liensektoren sehr unterschiedlich betroffen, zunächst auf kurze Sicht. Aber auch mittel- und langfristig sind Folgewirkungen der gegenwärtigen Situation für die einzelnen Sektoren absehbar, die sich mit den fundamentalen Markttreibern aus Wirtschaft und Gesellschaft überlagern werden.

Dienstag, 07. April 2020; 11:00 - 12:30 Uhr
Kooperationspartner: SOF

Das Webinar wird die folgenden aktuellen Themen für Solvency II-Investoren abdecken:Solvency II Update▪Solvency II Review 2020: Zeitplan▪Langfristige Aktieninvestments▪QRT-Reporting▪ESG-Risikomanagement▪COVID-19 Tripartite Template (TPT) 5.0▪Überblick▪Bestehende Felder▪Neue Felder▪IORP II

Montag, 06. April 2020; 14:30 - 15:30 Uhr
Kooperationspartner: Ares Management

Middle-market corporate Direct Lending is an established asset class, part of the seasoned investment portfolio. Its relevance for institutional investors continued to increase especially since the Global Financial Crisis. What does the current market situation mean for industries and corporates? What can we do to weather the Covid-19 storm? From the perspective of one of the leading global direct lending asset managers, we will share our initial market and sector observations and the importance of risk management for the ultimate investment outcome. We will also discuss investment opportunities that will pave the way for a successful vintage 2020/21.

Freitag, 03. April 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: FERI

Die weltweiten Bestrebungen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen bzw. zu stoppen, reduzieren das Weltwirtschaftswachstum massiv und werden in eine Rezession münden. Die Kapitalmärkte haben bereits angefangen, dieses Szenario einzupreisen. Wie haben sich in diesem Kapitalmarktumfeld die einzelnen Hedgefondsstrategien geschlagen? Konnten einzelne Manager sogar von ihrer Positionierung im Markt profitieren? Hat sich die Performance im Rahmen der Erwartungen gehalten? Welche Strategien sind für das Jahr 2020 und darüber hinaus am besten geeignet, um Risikoprämien zu vereinnahmen bzw. wenn möglich unkorrelierte Erträge zu erwirtschaften?

Montag, 30. März 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: Schroder adveq

Die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie stoßen die Welt in eine Rezession und haben zu einer historischen Aktienmarktkorrektur geführt. Während die direkten und indirekten Konsequenzen und die Länge der aktuellen Krise noch mit hohen Unsicherheiten behaftet sind, können erste Aussagen darüber gemacht werden, welche Auswirkungen die aktuelle Situation auf Private Equity haben wird. Private Equity hatte sich in der globalen Finanzkrise in den Jahren 2008-09 als eine außerordentlich widerstandsfähige Assetklasse erwiesen. Wird dies jetzt ebenso sein? Welche neuen Risikofaktoren gibt es? Was sind die absehbaren kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen für Private Equity?

Dienstag, 24. März 2020; 11:00 - 12:15 Uhr

zur Aufzeichnung des Webinars

Montag, 23. März 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: MJ Hudson Spring
 

With 10+ years of experience with ESG in private equity, MJ Hudson Spring would like to share its knowledge and discuss the challenges you face as investor. They want to discuss questions such as: What does good ESG management look like? How do you make real progress? What sets apart good GPs and LPs? What are the trends in the investor space regarding ESG?

Donnerstag, 06. Februar 2020; 16:00 - 16:45 Uhr
Kooperationspartner: Franklin Templeton

Real Assets werden in diesem Webinar als direkte Immobilien-Investments definiert. Wie kann man ESG-Einfluss auf Immobilien nehmen und dokumentieren?Im Bestreben, positive gesellschaftliche und ökologische Effekte generell bei Kapital-anlagen zu erzielen, wurden die Rahmenbedingungen und zahlreiche Instrumente zur Kategorisierung von Anlagen geschaffen. Auch bei Immobilien müssen die Wege gerade im sozialen Umfeld neu gebahnt werden. Im Ökologischen Segment sind ggf. Standards eher vorhanden. Dabei gibt es jedoch keine einheitliche «Best Practice». Es werden überwiegend mehrere Ansätze kombiniert und um maßgeschneiderte Elemente ergänzt, die zur Strategie des Investors passen.

Montag, 03. Februar 2020; 11:00 - 12:00 Uhr
Kooperationspartner: GCM Grosvenor

Significant capital is needed to make the world more sustainable and sustainable com-panies are more likely to generate superior returns across economic cycles. We view ESG factors as key elements of investment return, volatility, and risk mitigation. In this semi-nar, we will focus on the “S” and the “G”:the key aspects during the investment due diligence process, how to assess them and the implementation in the context of private equity and infrastructure portfolios.